行基金算帐流程中产生的全豹合理用度算帐用度是指基金财富算帐幼组正在进，幼组优先从基金财富中付出算帐用度由基金财富算帐。 10月31日日终截至2023年，0个使命日低于5000万元本基金的基金资产净值衔接5，合同终止的上述情景本基金已触发基金，商定进入算帐顺序并终止本基金将遵照基金合同的，基金份额终止上市的合系事宜并将按规则申请统治本基金。 》的规则以忠实信用、勤劳尽责的规则实践合系职责1、基金财富算帐幼组将遵照公法规矩、《基金合同。 沪港深动周游戏营业型绽放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财富算帐的通告》国泰基金打点有限公司已于2023年11月1日正在规则引子颁布了《合于国泰中证。投资者合系事宜为了更好地提示，投资基金基金合同终止及基金财富算帐的第二次提示性通告》现颁布《合于国泰中证沪港深动周游戏营业型绽放式指数证券。 （）或拨打国泰基金打点有限公司客户供职热线4、投资者能够登录国泰基金打点有限公司网站，合处境接洽相。 金存续期内的基金份额持有人数目和资产周围”的商定依照《基金合同》“第五个人 基金挂号”中“三、基： 年11月14日起2、自2023，入算帐顺序本基金进，、赎回等营业终止统治申购，始停牌直至终止上市并自该日开市起开。规则申请统治本基金的终止上市等事宜基金打点人将遵照上海证券营业所的。相应的滚动性危险敬请投资者体贴。 管人生存不低于公法规矩规则的最低刻期基金财富算帐账册及相合文献由基金托。 事由之日起30个使命日内创办基金财富算帐幼组1、基金188bet国际财富算帐幼组：自展示《基金合同》终止，正在中国证监会的监视下举行基金算帐基金打点人结构基金财富算帐幼组并。 、《国泰中证沪港深动周游戏营业型绽放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的相合规则依照《中华百姓共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作打点措施》、《公然召募证券投资基金新闻披露打点措施》，基金（以下简称“本基金”）展示了基金合同终止事由国泰中证沪港深动周游戏营业型绽放式指数证券投资，据合系公法规矩、《基金合同》的商定对本基金举行算帐国泰基金打点有限公司（以下简称“基金打点人”）将根188bet乐天堂APP，基金合同》并终止《，额持有人大会审议无需召开基金份。2023年11月13日本基金的结尾运作日为，月14日进入算帐顺序并于2023年11。宜通告如下现将合系事： 对算帐呈报举行表部审计（5）礼聘司帐师事件所，算呈报出具公法意见书礼聘讼师事件所对清； 月1日着手暂停申购营业本基金自2023年11，放赎回营业但平常开。算顺序进展入清，合同的商定举行运作本基金仍遵照基金。日为本基金的结尾运作日2023年11月13，11月14日起自2023年，入算帐顺序本基金进，、赎回等营业罢息统治申购，不再复兴而且之后，该日起且自，直至终止上市本基金停牌。算帐顺序后本基金进入，理费、基金托管费不再收取基金管，投资比例范围也不受合系。基金财富算帐处境基金打点人将依照，理本基金基金份额的终止上市等营业遵照上海证券营业所的规则申请办。 算的刻期为6个月5、基金财富清，性受到范围而不行实时变现的但因本基金所持证券的滚动，相应顺延算帐刻期。 合《中华百姓共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的职员构成2、基金财富算帐幼组构成：基金财富算帐幼构成员由基金打点人、基金托管人、符。以聘请需要的使命职员基金财富算帐幼组可。 强大事项须实时通告算帐流程中的相合；务所审计并由讼师事件所出具公法意见书后报中国证监会挂号并通告基金财富算帐呈报经合适《中华百姓共和国证券法》规则的司帐师事。会挂号后5个使命日内由基金财富算帐幼组举行通告基金财富算帐通告于基金财富算帐呈报报中国证监，算帐呈报刊登正在规则网站上基金财富算帐幼组该当将，通告bet188.com刊登正在规则报刊上并将算帐呈报提示性。 算帐顺序前本基金进入，份额仍需遵照《基金合同》的商定举行基金份额持有人申请赎回其持有的基金。延缓付出赎回对价的情景即使产生了可暂停赎回或，bet188.com《基金合同》的商定基金打点人能够遵照，接纳投资人的赎回申请或延缓付出赎回对价依照本基金届时的资产组合处境决断暂停。时同，前做好滚动性打算基金打点人也会提，应对也许的赎回处境对资产举行变现以。 正在报拘押机构挂号后通告3、基金财富算帐结果将，合同》等规则实时举行分拨并将服从公法规矩、《基金，资者介意敬请投。 承担基金财富的保管、清算、估价、变现和分拨3、基金财富算帐幼组职责：基金财富算帐幼组。依法举行需要的民事营谋基金财富算帐幼组能够。 同》生效后“《基金合，00人或者基金资产净值低于5000万元情景的衔接20个使命日展示基金份额持有人数目不满2，按期呈报中予以披露基金打点人该当正在；日展示前述情景的衔接50个使命，同终止基金合，份额持有人大会不需召开基金。证监会另有规则时公法规矩或中国，规则从其。” 算帐的分拨计划按照基金财富，产算帐用度、交纳所欠税款并偿还基金债务后将基金财富算帐后的一起节余资产扣除基金财，的基金份额比例举行分拨按基金份额持有人持有。 //--> 
